機構強烈推薦6只個股-更新中

時間:2021年05月21日 19:30:52 中財網
【19:26 杉杉股份(600884)事項點評:借力巴斯夫 正極業務迎來突破】

  5月21日給予杉杉股份(600884)強烈推薦評級。

  投資建議:公司自20 年以來業務結構發生較大變化,確立了鋰電材料和偏光片雙輪驅動的戰略方向,并通過引入戰投、控股變參股的方式刺激正極業務的競爭活力。考慮到業務整合尚處于進行中,該機構暫不調整原有營收和利潤結構,維持公司21-23 年歸母凈利潤預測分別為17.8/24.0/30.5 億元,對應5 月20 號收盤價PE 分別為15.7/11.6/9.2 倍,維持“強烈推薦”評級。

  風險提示:1)新能源汽車銷量增速不及預期的風險。若政策支持力度不及預期,產品升級以及電池技術的發展不及預期,將對新能源汽車的推廣和動力電池的需求造成負面影響。2)原材料價格大幅上漲的風險。若上游原材料價格上漲超出預期,將導致成本上升,可能對公司盈利能力產生不利影響。3)行業競爭加劇導致產品價格大幅下降的風險。新能源汽車市場的快速發展吸引眾多供應商紛紛擴大產能,行業競爭加劇帶來的價格戰將顯著影響企業的盈利能力。4)業務結構調整不及預期的風險。若其他業務的出表時間慢于預期,將影響公司利潤的釋放。

  該股最近6個月獲得機構12次買入評級、12次中性評級、7次強烈推薦評級、4次增持評級、1次推薦評級。


【16:19 璞泰來(603659):投資價值分析】

  5月21日給予璞 泰 來(603659)強烈推薦-A評級。

  投資建議:公司負極業務競爭力強,開啟大擴張;涂覆業務持續增長,基膜打通后有望進一步強化競爭力;裝備業務向整線發展,穩定增長。維持“強烈推薦-A”評級,維持目標價為110-120元。

  風險提示:新能源汽車政策低于預期,產能擴張與客戶開拓低于預期,市場競爭加劇的風險。

  該股最近6個月獲得機構42次增持評級、40次買入評級、19次買入-A評級、17次推薦評級、13次跑贏行業評級、4次強推評級、4次審慎增持評級、3次強烈推薦-A評級、1次優于大市評級、1次謹慎推薦評級。


【16:19 新城控股(601155)2021年4月經營數據點評:銷售穩增 拿地暫弱】

  5月21日給予新城控股(601155)強推評級。

  投資建議:銷售靚麗,結算積極,租管費高增,維持“強推”評級新城控股秉承“住宅+商業”雙輪驅動戰略,先發布局商業地產,打造優質成長標桿,乘風廣闊消費市場;同時塑造了高周轉開發成長典范,新環境下調整戰略,爭取更穩健持續成長。該機構維持公司21-22 年每股盈利預測8.64、9.81、11.16 元,對應21/22PE 分別僅5.5/4.8 倍,20A 股息率4.3%,考慮到該機構堅定看好公司“住宅+商業”雙輪驅動發展戰略,且綜合體擴張速度超預期,維持目標價58.0 元,相當于每股NAV 折價30%,重申“強推”評級。

  風險提示:新冠肺炎疫情影響超預期、房地產調控政策超預期收緊。

  該股最近6個月獲得機構76次買入評級、6次強推評級、5次增持評級、3次推薦評級、3次優于大市評級。


【13:31 華測檢測(300012):擬收購德國易馬 海外并購持續落地】

  5月21日給予華測檢測(300012)強烈推薦評級。

  4) 投資建議:預計公司2021-2023 年歸母凈利潤分別為7.81、10.05、12.52 億元,對應PE 分別為72.11、56.04、44.98倍,維持“強烈推薦”評級。

  風險提示:行業競爭加劇,公信力和品牌受不利事件影響,并購整合風險,政策變動風險
  該股最近6個月獲得機構20次增持評級、12次買入評級、9次強烈推薦評級、4次跑贏行業評級、3次持有評級、2次審慎增持評級、1次強推評級、1次買入-A評級。


【13:31 邁瑞醫療(300760):并購HYTEST 延伸上游免疫原料 持續拓展IVD業務能力邊界】

  5月21日給予邁瑞醫療(300760)強烈推薦評級。

  盈利預測:預計公司2021-2023 年歸母凈利潤分別為82.04 億元、101.03 億元和121.40 億元,同比分別增長23.23%、23.14%、20.16% ,2021-2023 年EPS 分別為6.75 元、8.31 元和9.99 元。

  風險提示:并購進度不及預期;不能滿足行業準入政策風險;新產品研發失敗及個別產品不能及時注冊的風險;
  該股最近6個月獲得機構71次買入評級、18次跑贏行業評級、17次增持評級、12次推薦評級、6次審慎增持評級、4次買入-A評級、2次買入-B評級、2次強烈推薦評級、2次謹慎增持評級、1次優于大市評級。


【13:30 億緯鋰能(300014):與貝特瑞、SKI合資布局高鎳正極 產業布局再下一城】

  5月21日給予億緯鋰能(300014)強推評級。

  盈利預測:該機構預計公司2021-2023 年歸母凈利潤分別為32/45/60 億元,對應EPS 分別為1.69/2.38/3.18 元,對應PE 分別為62/44/33 倍。考慮公司為全球鋰原電池龍頭,三元軟包電池深度綁定戴姆勒、現代起亞、小鵬等大客戶,同時48V 電池進入德國寶馬供應鏈,磷酸鐵鋰電池擴產持續加速,預計未來公司出貨量將大幅度增加,規模效應帶動公司業績持續高增。該機構給予公司2021 年70 倍PE,對應目標價118.61 元,維持“強推”評級。

  風險提示:新能源車銷量不及預期,消費電池需求不及預期,電子煙政策風險
  該股最近6個月獲得機構57次買入評級、22次增持評級、18次跑贏行業評級、13次強烈推薦-A評級、11次買入-A評級、6次推薦評級、5次強推評級、5次審慎增持評級。


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